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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 486.00 | 35 702.00 | 26 784.00 | 62 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 072.00 | 191 543.00 | 30 529.00 | 222 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 479.00 | 227 765.00 | 71 713.00 | 299 479.00 |
BT Marchandises | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 315.00 | 3 278.00 | 216 037.00 | 219 315.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 292.00 | 3 278.00 | 428 014.00 | 431 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 770.00 | 231 043.00 | 499 727.00 | 730 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 034.00 | | | 212 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
DL TOTAL (I) | 285 543.00 | | | 285 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 184.00 | | | 214 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 727.00 | | | 499 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 099.00 | | 4 194.00 | 301 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 299 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 943.00 | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 284 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 236.00 | | 4 194.00 | 285 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 342.00 | 27 237.00 | 5 814.00 | 206 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | 943.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 879.00 | 27 237.00 | 4 871.00 | 204 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 382.00 | 215 382.00 | | 215 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 233.00 | 10 061.00 | 15 172.00 | 25 233.00 |
VI Groupe et associés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 211.00 | 248 811.00 | 1 400.00 | 250 211.00 |
VW T.V.A. | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 545.00 | 154 373.00 | 15 172.00 | 169 545.00 |