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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016.00 | 32 283.00 | 8 733.00 | 41 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 733.00 | 32 283.00 | 232 450.00 | 264 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 005.00 | | 145 005.00 | 145 005.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 523.00 | | 185 523.00 | 185 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 256.00 | 32 283.00 | 417 973.00 | 450 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
EA Autres dettes | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 989.00 | | | 317 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 973.00 | | | 417 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 989.00 | | | 317 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 411.00 | | 1 317 411.00 | 1 317 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 411.00 | | 1 317 411.00 | 1 317 411.00 |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 249.00 | | | 1 321 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 311.00 | | | 1 318 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 121.00 | | 2 200.00 | 315 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 588.00 | 159 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 588.00 | 264 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | | 2 200.00 | 38 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 275.00 | | | 212 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 931.00 | 1 352.00 | | 30 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | 1 352.00 | | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 554.00 | 172 867.00 | 159 687.00 | 332 554.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |