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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 463 000.00 | 10 949 018.00 | 13 513 982.00 | 24 463 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 463 000.00 | 10 949 018.00 | 13 513 982.00 | 24 463 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
CF Disponibilités | 5 345 459.00 | | 5 345 459.00 | 5 345 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 306.00 | | 5 454 306.00 | 5 454 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 917 306.00 | 10 949 018.00 | 18 968 288.00 | 29 917 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 465.00 | 1 587 858.00 | | 1 561 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461.00 | 42 648.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 626.00 | 1 671 207.00 | | 1 608 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 638 644.00 | 15 647 798.00 | | 14 638 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 214.00 | 69 500.00 | | 483 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 535.00 | 68 555.00 | | 123 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114 267.00 | 1 767 938.00 | | 2 114 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 359 661.00 | 17 553 793.00 | | 17 359 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 968 288.00 | 19 225 001.00 | | 18 968 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 972.00 | 2 848 655.00 | | 2 242 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 069.00 | | 2 692 069.00 | 2 692 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 069.00 | | 2 692 069.00 | 2 692 069.00 |
FQ Autres produits | | | 48 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 3 412.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 521.00 | 2 643 805.00 | | 2 740 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 059.00 | 2 601 156.00 | | 2 734 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 461.00 | 42 648.00 | | 6 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 463 000.00 | | | 24 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 463 000.00 | | | 24 463 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996 332.00 | 952 686.00 | | 9 996 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996 332.00 | 952 686.00 | | 9 996 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 638 644.00 | 1 009 154.00 | 4 036 616.00 | 14 638 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 214.00 | 483 214.00 | | 483 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114 268.00 | 627 069.00 | 20 480.00 | 2 114 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 154.00 | | | 1 009 154.00 |
VP Divers | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 359 661.00 | 2 242 972.00 | 4 057 096.00 | 17 359 661.00 |