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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 508.00 | 1 246.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 151.00 | 157 061.00 | 41 089.00 | 198 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 159.00 | 162 098.00 | 61 061.00 | 223 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 602.00 | | 1 125 602.00 | 1 125 602.00 |
BZ Autres créances | 364 951.00 | | 364 951.00 | 364 951.00 |
CF Disponibilités | 552 156.00 | | 552 156.00 | 552 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 047 912.00 | | 2 047 912.00 | 2 047 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 072.00 | 162 098.00 | 2 108 974.00 | 2 271 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 617 834.00 | 644 062.00 | | 617 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 979.00 | 73 772.00 | | 184 979.00 |
DL TOTAL (I) | 830 314.00 | 745 334.00 | | 830 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 767.00 | 203 199.00 | | 87 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 598.00 | 343 313.00 | | 359 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 586.00 | 260 611.00 | | 420 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 659.00 | 807 124.00 | | 1 278 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 974.00 | 1 552 459.00 | | 2 108 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 125.00 | | 3 579 125.00 | 3 579 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 125.00 | | 3 579 125.00 | 3 579 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 515.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 1 515.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -1 515.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 413.00 | 18 993.00 | | 62 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 652.00 | 2 664 290.00 | | 3 583 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 672.00 | 2 590 517.00 | | 3 398 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 979.00 | 73 772.00 | | 184 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 846.00 | | 25 430.00 | 218 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 117.00 | 223 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 117.00 | 199 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 593.00 | | 25 430.00 | 195 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 814.00 | 17 401.00 | 21 117.00 | 165 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 286.00 | 17 401.00 | 21 117.00 | 161 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 598.00 | 359 598.00 | | 359 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 602.00 | 1 125 602.00 | | 1 125 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 324 048.00 | 324 048.00 | | 324 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 447.00 | 39 582.00 | 124 865.00 | 164 447.00 |
VI Groupe et associés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 277.00 | 1 490 553.00 | 18 724.00 | 1 509 277.00 |
VW T.V.A. | 334 593.00 | 334 593.00 | | 334 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 659.00 | 1 153 794.00 | 124 865.00 | 1 278 659.00 |