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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 466.00 | 180 850.00 | 151 615.00 | 332 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 649.00 | 91 851.00 | 28 798.00 | 120 649.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 764.00 | 278 580.00 | 405 183.00 | 683 764.00 |
BZ Autres créances | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
CF Disponibilités | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 926.00 | | 297 926.00 | 297 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 690.00 | 278 580.00 | 703 109.00 | 981 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 728.00 | 126 913.00 | | 133 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 927.00 | 196 816.00 | | 143 927.00 |
DL TOTAL (I) | 389 156.00 | 435 229.00 | | 389 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 071.00 | 180 916.00 | | 135 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 896.00 | 106 035.00 | | 162 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 16 507.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 735.00 | 9 799.00 | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 953.00 | 313 257.00 | | 313 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 109.00 | 748 485.00 | | 703 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 953.00 | 313 257.00 | | 313 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 373.00 | | 32 391.00 | 656 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 683 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 458 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 379.00 | | 10 000.00 | 213 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 725.00 | | 22 391.00 | 440 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 798.00 | 42 783.00 | | 235 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 919.00 | 42 783.00 | | 229 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VI Groupe et associés | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 571.00 | 173 408.00 | 2 163.00 | 175 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 953.00 | 313 953.00 | | 313 953.00 |