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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 675.00 | 39 010.00 | 10 666.00 | 49 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 427.00 | 39 010.00 | 60 417.00 | 99 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
110 Total général Actif | 170 325.00 | 39 010.00 | 131 315.00 | 170 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 844.00 | | | 265 844.00 |
242 Autres charges externes. | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
252 Charges sociales | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 007.00 | | | 266 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163.00 | | | -163.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 947.00 | | | 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |