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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 527.00 | 252 527.00 | | 252 527.00 |
AP Constructions | 18 913 993.00 | 7 652 640.00 | 11 261 353.00 | 18 913 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 910.00 | 1 854 946.00 | 170 964.00 | 2 025 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 661.00 | 2 232 084.00 | 347 577.00 | 2 579 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 772 092.00 | 11 992 198.00 | 11 779 894.00 | 23 772 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 220 970.00 | | 220 970.00 | 220 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 347.00 | | 607 347.00 | 607 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 628.00 | | 962 628.00 | 962 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 720.00 | 11 992 198.00 | 12 742 522.00 | 24 734 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596 861.00 | | | 596 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 689.00 | -1 390 686.00 | | -1 613 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 703.00 | -223 003.00 | | -219 703.00 |
DL TOTAL (I) | -785 483.00 | -565 780.00 | | -785 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 069.00 | 47 054.00 | | 45 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 069.00 | 47 054.00 | | 45 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 300 000.00 | 14 200 000.00 | | 13 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 216 437.00 | | 55 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 050.00 | 103 705.00 | | 125 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 482 936.00 | 14 520 142.00 | | 13 482 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 522.00 | 14 001 415.00 | | 12 742 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 936.00 | 1 220 141.00 | | 1 182 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 173.00 | | 1 779 173.00 | 1 779 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 173.00 | | 1 779 173.00 | 1 779 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 228.00 | 1 762 421.00 | | 1 826 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 931.00 | 1 985 424.00 | | 2 045 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 703.00 | -223 003.00 | | -219 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 772 092.00 | | | 23 772 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 772 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 519 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 519 564.00 | | | 23 519 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898 993.00 | 1 093 205.00 | | 10 898 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 646 466.00 | 1 093 205.00 | | 10 646 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 054.00 | 45 069.00 | 47 054.00 | 47 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 054.00 | 45 069.00 | 47 054.00 | 47 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 069.00 | 47 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 300 000.00 | 1 000 000.00 | 5 600 000.00 | 13 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 347.00 | 10 486.00 | 596 861.00 | 607 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 658.00 | 144 797.00 | 596 861.00 | 741 658.00 |
VW T.V.A. | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482 936.00 | 1 182 936.00 | 5 600 000.00 | 13 482 936.00 |