| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 11 508.00 | 741.00 | 12 249.00 |
AH Fonds commercial | 82 480.00 | 16 496.00 | 65 984.00 | 82 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 239.00 | 21 870.00 | 4 369.00 | 26 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 936.00 | 122 912.00 | 28 025.00 | 150 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 062.00 | 172 786.00 | 148 276.00 | 321 062.00 |
BN En cours de production de biens | 10 001 963.00 | 36 615.00 | 9 965 347.00 | 10 001 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 299.00 | 28 840.00 | 3 680 459.00 | 3 709 299.00 |
BZ Autres créances | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
CF Disponibilités | 4 881 404.00 | | 4 881 404.00 | 4 881 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 815 662.00 | 65 455.00 | 18 750 207.00 | 18 815 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 136 724.00 | 238 241.00 | 18 898 483.00 | 19 136 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 413 234.00 | 328 448.00 | | 413 234.00 |
DH Report à nouveau | | 2 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 038.00 | 422 502.00 | | 525 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 272.00 | 1 853 234.00 | | 2 038 272.00 |
DP Provisions pour risques | 328 979.00 | 339 775.00 | | 328 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 979.00 | 339 775.00 | | 328 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 581 426.00 | 14 576 003.00 | | 13 581 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 054.00 | 1 522 406.00 | | 1 201 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 065.00 | 1 676 834.00 | | 1 663 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | 5 818.00 | | 1 569.00 |
EA Autres dettes | 84 116.00 | 54 403.00 | | 84 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 531 231.00 | 18 157 850.00 | | 16 531 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 898 483.00 | 20 350 859.00 | | 18 898 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 805.00 | 4 890 056.00 | | 2 949 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 361 264.00 | | 15 361 264.00 | 15 361 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 361 264.00 | | 15 361 264.00 | 15 361 264.00 |
FM Production stockée | | | -523 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 212 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 564 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | -19.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 26 982.00 | | 1 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 36 981.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | 167 802.00 | | -1 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 130.00 | 58 830.00 | | 78 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 294.00 | -3 465.00 | | 43 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 212 914.00 | 16 810 397.00 | | 15 212 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687 876.00 | 16 387 895.00 | | 14 687 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 038.00 | 422 502.00 | | 525 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 230.00 | | 45 911.00 | 323 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 49 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 078.00 | 321 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 678.00 | 177 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 696.00 | | 2 033.00 | 92 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 899.00 | | 41 955.00 | 180 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 635.00 | | 1 923.00 | 49 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 885.00 | 37 329.00 | 21 428.00 | 156 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 464.00 | 9 540.00 | | 18 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 421.00 | 27 789.00 | 21 428.00 | 138 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 775.00 | 199 979.00 | 210 775.00 | 339 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 073.00 | 36 615.00 | 87 073.00 | 87 073.00 |
6T Sur comptes clients | 27 193.00 | 2 788.00 | 1 141.00 | 27 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 266.00 | 39 403.00 | 88 214.00 | 114 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 041.00 | 239 382.00 | 298 989.00 | 454 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 382.00 | 298 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 054.00 | 1 201 054.00 | | 1 201 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 582.00 | 285 582.00 | | 285 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 825.00 | 526 825.00 | | 526 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 795.00 | 3 674 795.00 | | 3 674 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VB T. V. A. | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 452.00 | 3 981 452.00 | | 3 981 452.00 |
VW T.V.A. | 805 017.00 | 805 017.00 | | 805 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 805.00 | 2 949 805.00 | | 2 949 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 312.00 | 73 218.00 | | 109 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 767.00 | 81 008.00 | | 159 767.00 |
ST Autres comptes | 938 736.00 | 7 626 405.00 | | 938 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 886.00 | 573 124.00 | | 609 886.00 |
YT Sous‐traitance | 7 443 429.00 | 2 970 945.00 | | 7 443 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 594.00 | 634 626.00 | | 563 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 295.00 | 127 733.00 | | 90 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 607.00 | 200 951.00 | | 199 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 962 220.00 | | | 2 962 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 001 289.00 | | | 2 001 289.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 715 415.00 | 11 886 110.00 | | 9 715 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 67.00 | | 83.00 |