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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 17 160.00 | 4 590.00 | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 694.00 | 127.00 | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 576.00 | 492 000.00 | 1 680 576.00 | 2 172 576.00 |
AP Constructions | 234 484.00 | 44 992.00 | 189 492.00 | 234 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 341.00 | 29 912.00 | 19 429.00 | 49 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 908.00 | 42 752.00 | 131 156.00 | 173 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 409.00 | 627 510.00 | 2 112 899.00 | 2 740 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 176.00 | 275.00 | 68 901.00 | 69 176.00 |
BZ Autres créances | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CF Disponibilités | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 171.00 | 275.00 | 276 895.00 | 277 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 579.00 | 627 785.00 | 2 389 794.00 | 3 017 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 218.00 | | | 1 478 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 057.00 | | | 1 514 057.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 840.00 | | | 308 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 737.00 | | | 845 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 794.00 | | | 2 389 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 733.00 | | | 696 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 800.00 | | 1 961 800.00 | 1 961 800.00 |
FG Production vendue services | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 471.00 | | 1 969 471.00 | 1 969 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 965.00 | |
GE Autres charges | | | 24 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 680.00 | | | 2 130 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 841.00 | | | 2 094 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 059.00 | | 71 059.00 | 101 059.00 |
6T Sur comptes clients | 9 952.00 | | 9 676.00 | 9 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 952.00 | | 9 675.00 | 9 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 840.00 | 308 840.00 | | 308 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 059.00 | 207 059.00 | | 207 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 017.00 | 39 013.00 | 147 004.00 | 186 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 957.00 | 118 429.00 | 87 528.00 | 205 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 591.00 | 698 587.00 | 147 004.00 | 845 591.00 |