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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 943.00 | 520 900.00 | 26 042.00 | 546 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 877.00 | 432 031.00 | 160 846.00 | 592 877.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 774.00 | 983 885.00 | 283 888.00 | 1 267 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BZ Autres créances | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
CF Disponibilités | 558 449.00 | | 558 449.00 | 558 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 277.00 | | 802 277.00 | 802 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 052.00 | 983 885.00 | 1 086 166.00 | 2 070 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 53 426.00 | 43 003.00 | | 53 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 776.00 | 130 465.00 | | 178 776.00 |
DL TOTAL (I) | 318 003.00 | 259 266.00 | | 318 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 235.00 | 218 637.00 | | 219 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 972.00 | 160 955.00 | | 183 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 865.00 | 299 955.00 | | 298 865.00 |
EA Autres dettes | 66 089.00 | 58 762.00 | | 66 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 163.00 | 816 304.00 | | 768 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 166.00 | 1 075 573.00 | | 1 086 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 163.00 | 602 475.00 | | 768 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 635 606.00 | | 4 635 606.00 | 4 635 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 606.00 | | 4 635 606.00 | 4 635 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 649.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 774.00 | 54 957.00 | | 33 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 292.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | -4 850.00 | | 17 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 891.00 | 4 566 837.00 | | 4 676 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 114.00 | 4 436 372.00 | | 4 498 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 776.00 | 130 465.00 | | 178 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 532.00 | | 22 058.00 | 1 252 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815.00 | 1 267 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 1 139 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 578.00 | | 18 058.00 | 1 128 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | 4 000.00 | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 051.00 | 86 649.00 | 6 815.00 | 904 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 098.00 | 86 649.00 | 6 815.00 | 873 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 097.00 | 218 097.00 | | 218 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 638.00 | 146 638.00 | | 146 638.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 762.00 | 219 762.00 | 97 000.00 | 316 762.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 163.00 | 768 163.00 | | 768 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
ST Autres comptes | 426 674.00 | | | 426 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786 834.00 | | | 786 834.00 |
YT Sous‐traitance | 989 255.00 | | | 989 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 868.00 | | | 220 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
ZE Dividendes | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 268 417.00 | | | 2 268 417.00 |