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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 822.00 | 137 953.00 | 870.00 | 138 822.00 |
AP Constructions | 507 899.00 | 229 430.00 | 278 469.00 | 507 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 724.00 | 76 064.00 | 56 659.00 | 132 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 756.00 | 14 971.00 | 25 785.00 | 40 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 371.00 | 458 418.00 | 373 953.00 | 832 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 711 976.00 | | 711 976.00 | 711 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 294.00 | | 910 294.00 | 910 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 665.00 | 458 418.00 | 1 284 247.00 | 1 742 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 654.00 | 562 418.00 | | 564 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 008.00 | 162 236.00 | | 157 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105.00 | 4 327.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 825 266.00 | 831 481.00 | | 825 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 085.00 | 289 228.00 | | 212 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 6 441.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 80 723.00 | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 39 015.00 | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 143 329.00 | 162 818.00 | | 143 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 980.00 | 578 225.00 | | 458 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 247.00 | 1 409 706.00 | | 1 284 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 105.00 | 251 567.00 | | 180 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 042 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 469.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 222.00 | 15 583.00 | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | 38 840.00 | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222.00 | -11 741.00 | | 3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 268.00 | 68 634.00 | | 64 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 225.00 | 1 130 991.00 | | 1 055 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 217.00 | 968 755.00 | | 898 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 008.00 | 162 236.00 | | 157 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 780.00 | | 43 591.00 | 788 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 787.00 | | 43 591.00 | 637 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 949.00 | 80 469.00 | | 377 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 863.00 | 2 089.00 | | 135 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 086.00 | 78 379.00 | | 242 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 327.00 | | 3 222.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | | 3 222.00 | 4 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 485.00 | 30 380.00 | 128 717.00 | 210 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
VP Divers | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 459.00 | 158 289.00 | 12 170.00 | 170 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 980.00 | 278 875.00 | 128 717.00 | 458 980.00 |