| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 970.00 | 55 499.00 | 20 471.00 | 75 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 970.00 | 55 499.00 | 63 471.00 | 118 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
110 Total général Actif | 139 012.00 | 55 499.00 | 83 513.00 | 139 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 825.00 | 197 813.00 | | 204 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 731.00 | 111 190.00 | | 133 731.00 |
222 Production stockée | -1 520.00 | -149.00 | | -1 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 244.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 048.00 | 309 098.00 | | 338 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 265.00 | 116 868.00 | | 118 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 891.00 | 25 773.00 | | 35 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | -480.00 | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 68 608.00 | 65 983.00 | | 68 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | 6 171.00 | | 9 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 854.00 | 68 968.00 | | 76 854.00 |
252 Charges sociales | 7 257.00 | 8 109.00 | | 7 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 072.00 | 10 932.00 | | 11 072.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 317.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 257.00 | 303 640.00 | | 327 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 791.00 | 5 458.00 | | 10 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 199.00 | 275.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 905.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 093.00 | 11 568.00 | | 9 093.00 |