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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 648.00 | 962.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161.00 | 4 624.00 | 5 537.00 | 10 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 778.00 | 48 637.00 | 55 141.00 | 103 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 290.00 | 54 909.00 | 359 381.00 | 414 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CF Disponibilités | 104 035.00 | | 104 035.00 | 104 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 836.00 | | 141 836.00 | 141 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 126.00 | 54 909.00 | 501 217.00 | 556 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 522.00 | 72 259.00 | | 114 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | 42 263.00 | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 158 382.00 | 125 522.00 | | 158 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 239.00 | 16 020.00 | | 122 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 285.00 | 65 759.00 | | 95 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 977.00 | 42 948.00 | | 93 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 478.00 | 18 206.00 | | 30 478.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 580.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 835.00 | 143 513.00 | | 342 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 217.00 | 269 035.00 | | 501 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 349.00 | | 141 941.00 | 272 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 820.00 | | 89 290.00 | 208 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | | 50 410.00 | 63 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 429.00 | 11 480.00 | | 43 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 328.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 109.00 | 11 151.00 | | 42 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 101.00 | 17 464.00 | 77 916.00 | 122 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VP Divers | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 042.00 | 37 801.00 | 2 241.00 | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 835.00 | 238 198.00 | 77 916.00 | 342 835.00 |