| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AP Constructions | 6 747 357.00 | 4 452 917.00 | 2 294 439.00 | 6 747 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 656.00 | 1 354 216.00 | 224 440.00 | 1 578 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 122.00 | 1 062 319.00 | 584 804.00 | 1 647 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046 937.00 | 6 941 122.00 | 3 105 815.00 | 10 046 937.00 |
BT Marchandises | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BZ Autres créances | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 882.00 | | 600 882.00 | 600 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 385.00 | | 996 385.00 | 996 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 043 322.00 | 6 941 122.00 | 4 102 200.00 | 11 043 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 178.00 | 782.00 | | 8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 661.00 | 197 396.00 | | 113 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 573.00 | | |
DK Provisions réglementées | 705 485.00 | 937 407.00 | | 705 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 248.00 | 3 492 081.00 | | 3 369 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 331.00 | 570 597.00 | | 359 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877.00 | 63 084.00 | | 18 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 896.00 | 207 380.00 | | 180 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 049.00 | 118 244.00 | | 131 049.00 |
EA Autres dettes | 24 399.00 | 24 335.00 | | 24 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | 18 144.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 952.00 | 1 001 784.00 | | 732 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 200.00 | 4 493 865.00 | | 4 102 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 492.00 | 642 925.00 | | 511 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 442.00 | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 037.00 | | 513 037.00 | 513 037.00 |
FG Production vendue services | 2 419 690.00 | | 2 419 690.00 | 2 419 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 728.00 | | 2 932 728.00 | 2 932 728.00 |
FQ Autres produits | | | 72 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 956.00 | |
GE Autres charges | | | 45 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 951.00 | 38 340.00 | | 41 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 424.00 | 505 426.00 | | 130 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 921.00 | 1 231 921.00 | | 231 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 345.00 | 737 347.00 | | 362 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 308.00 | 212 065.00 | | 103 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 286 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 308.00 | 498 251.00 | | 103 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 037.00 | 239 097.00 | | 259 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | 81 535.00 | | 32 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 357.00 | 4 008 455.00 | | 3 367 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 696.00 | 3 811 059.00 | | 3 253 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 661.00 | 197 396.00 | | 113 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 894.00 | 75 684.00 | | 81 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 645.00 | | 451 999.00 | 9 722 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 707.00 | 10 046 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 707.00 | 9 973 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 648 843.00 | | 451 999.00 | 9 648 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 565.00 | 440 956.00 | 24 399.00 | 6 524 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452 895.00 | 440 956.00 | 24 399.00 | 6 452 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 937 407.00 | | 231 921.00 | 937 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
VB T. V. A. | 207 722.00 | 207 722.00 | | 207 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 859.00 | 137 398.00 | 221 461.00 | 358 859.00 |
VI Groupe et associés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 217.00 | 364 235.00 | 1 982.00 | 366 217.00 |
VW T.V.A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 952.00 | 511 492.00 | 221 461.00 | 732 952.00 |