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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 193.00 | | 446 193.00 | 446 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 156.00 | 61 021.00 | 34 135.00 | 95 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 092.00 | 61 021.00 | 514 070.00 | 575 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 815 910.00 | | 815 910.00 | 815 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 915.00 | | 932 915.00 | 932 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 007.00 | 61 021.00 | 1 446 985.00 | 1 508 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 233.00 | | | 245 233.00 |
DL TOTAL (I) | 451 894.00 | | | 451 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 898.00 | | | 666 898.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 091.00 | | | 995 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 985.00 | | | 1 446 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 547.00 | | | 993 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 693.00 | | 561 693.00 | 561 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 693.00 | | 561 693.00 | 561 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 720.00 | | | 580 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 487.00 | | | 335 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 233.00 | | | 245 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 093.00 | | | 576 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 575 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 95 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 650.00 | | | 478 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 527.00 | 6 495.00 | | 54 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 527.00 | 6 495.00 | | 54 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 899.00 | 666 899.00 | | 666 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 290.00 | 117 004.00 | 1 285.00 | 118 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 547.00 | 993 547.00 | | 993 547.00 |