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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 14 863.00 | 10 605.00 | 4 258.00 | 14 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985.00 | 33 907.00 | 4 078.00 | 37 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 767.00 | 147 576.00 | 20 191.00 | 167 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 428.00 | 192 900.00 | 28 527.00 | 221 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 174.00 | 13 850.00 | 303 324.00 | 317 174.00 |
BZ Autres créances | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 316 306.00 | | 316 306.00 | 316 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 269.00 | 13 850.00 | 718 419.00 | 732 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 697.00 | 206 750.00 | 746 947.00 | 953 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 000.00 | 274 000.00 | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 392.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 390.00 | 77 556.00 | | 126 390.00 |
DL TOTAL (I) | 484 538.00 | 398 149.00 | | 484 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 11 808.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 601.00 | 121 063.00 | | 152 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 625.00 | 70 892.00 | | 104 625.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 14 466.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 408.00 | 218 228.00 | | 262 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 947.00 | 616 377.00 | | 746 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 408.00 | 208 228.00 | | 262 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 110.00 | | 4 318.00 | 217 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 297.00 | | 4 318.00 | 216 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 044.00 | 10 856.00 | | 182 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 231.00 | 10 856.00 | | 181 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | 9 165.00 | 686.00 | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 9 165.00 | 686.00 | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371.00 | 9 165.00 | 686.00 | 5 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 802.00 | 333 802.00 | | 333 802.00 |
VW T.V.A. | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 408.00 | 262 408.00 | | 262 408.00 |