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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 6 052.00 | 6 557.00 | 12 609.00 |
AP Constructions | 187 177.00 | 182 834.00 | 4 343.00 | 187 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 339.00 | 690 240.00 | 1 624 099.00 | 2 314 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 750.00 | 893 018.00 | 2 043 732.00 | 2 936 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 395.00 | 4 668.00 | 105 727.00 | 110 395.00 |
BZ Autres créances | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
CF Disponibilités | 270 664.00 | | 270 664.00 | 270 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 242.00 | 4 668.00 | 831 574.00 | 836 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 992.00 | 897 686.00 | 2 875 306.00 | 3 772 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 175 291.00 | 105 450.00 | | 175 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 364.00 | 69 841.00 | | -442 364.00 |
DL TOTAL (I) | -225 261.00 | 217 103.00 | | -225 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 556.00 | 701 515.00 | | 2 300 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 331.00 | 11 487.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 461.00 | 303 107.00 | | 389 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 079.00 | 92 006.00 | | 123 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 463.00 | 27 960.00 | | 130 463.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 15 769.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 567.00 | 1 151 844.00 | | 3 100 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 306.00 | 1 368 947.00 | | 2 875 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
FG Production vendue services | 1 363 313.00 | | 1 363 313.00 | 1 363 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 831.00 | | 1 411 831.00 | 1 411 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 870.00 | 183.00 | | 8 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | 183.00 | | 8 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 919.00 | 41 672.00 | | 32 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 503.00 | 41 672.00 | | 67 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 632.00 | -41 489.00 | | -58 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | 7 732.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 111.00 | 2 024 300.00 | | 1 421 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 474.00 | 1 954 459.00 | | 1 863 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 364.00 | 69 841.00 | | -442 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 226.00 | | 3 326 965.00 | 2 100 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 523 428.00 | 967 012.00 | 2 936 750.00 | 1 523 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 428.00 | 967 012.00 | 2 847 002.00 | 1 523 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 477.00 | | 3 326 965.00 | 2 010 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 523 428.00 | | | 1 523 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 205.00 | 268 242.00 | 932 429.00 | 1 557 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 2 186.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 339.00 | 266 056.00 | 932 428.00 | 1 553 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 001.00 | | 333.00 | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | 333.00 | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | | 333.00 | 5 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 461.00 | 389 461.00 | | 389 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VC Groupe et associés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 206.00 | 80 181.00 | 975 055.00 | 2 296 206.00 |
VI Groupe et associés | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 355.00 | | | 1 649 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VP Divers | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 803.00 | 546 174.00 | 95 629.00 | 641 803.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 236.00 | 728 479.00 | 975 055.00 | 3 096 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |