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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 904.00 | 45 829.00 | 23 075.00 | 68 904.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 261.00 | 45 829.00 | 23 432.00 | 69 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
072 Créances – Autres | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
110 Total général Actif | 87 147.00 | 45 829.00 | 41 318.00 | 87 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955.00 | 996.00 | | 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 397.00 | 263 120.00 | | 256 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 606.00 | 5 250.00 | | 6 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 565.00 | | |
230 Autres produits | 1 220.00 | 1 835.00 | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 179.00 | 272 766.00 | | 265 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009.00 | 996.00 | | 1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 954.00 | 130 277.00 | | 121 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | 132.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 45 187.00 | 45 095.00 | | 45 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 2 767.00 | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 808.00 | 74 593.00 | | 68 808.00 |
252 Charges sociales | 7 888.00 | 7 923.00 | | 7 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 7 110.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 1 533.00 | 865.00 | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 019.00 | 269 758.00 | | 253 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 160.00 | 3 008.00 | | 12 160.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 623.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 1 077.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 460.00 | 744.00 | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 238.00 | 2 811.00 | | 10 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |