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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 531.00 | 279.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 737.00 | 59 224.00 | 8 513.00 | 67 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 547.00 | 25 120.00 | 19 427.00 | 44 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 446.00 | 89 875.00 | 223 571.00 | 313 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BN En cours de production de biens | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 005.00 | | 219 005.00 | 219 005.00 |
BZ Autres créances | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CF Disponibilités | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 438.00 | | 389 438.00 | 389 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 884.00 | 89 875.00 | 613 010.00 | 702 884.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
DL TOTAL (I) | 320 838.00 | | | 320 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 171.00 | | | 292 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 010.00 | | | 613 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 948.00 | | 7 498.00 | 324 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 313 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 112 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 787.00 | | 7 497.00 | 123 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 2.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 186.00 | 11 689.00 | 19 000.00 | 97 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 270.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 925.00 | 11 419.00 | 19 000.00 | 91 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 219 005.00 | 219 005.00 | | 219 005.00 |
VB T. V. A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 823.00 | 54 581.00 | 27 241.00 | 81 823.00 |
VI Groupe et associés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 620.00 | 259 430.00 | 190.00 | 259 620.00 |
VW T.V.A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 991.00 | 249 750.00 | 27 241.00 | 276 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
ST Autres comptes | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
YT Sous‐traitance | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |