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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 456.00 | 41 691.00 | 18 765.00 | 60 456.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 606.00 | 41 691.00 | 164 915.00 | 206 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
060 Stock marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
072 Créances – Autres | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
110 Total général Actif | 254 759.00 | 41 691.00 | 213 068.00 | 254 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 149.00 | 371 773.00 | | 366 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212.00 | 31.00 | | 212.00 |
230 Autres produits | 10 046.00 | 7 353.00 | | 10 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 409.00 | 379 163.00 | | 376 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 872.00 | 5 930.00 | | 4 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | 4.00 | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 051.00 | 99 027.00 | | 90 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 643.00 | 707.00 | | -4 643.00 |
242 Autres charges externes. | 99 983.00 | 115 447.00 | | 99 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 2 505.00 | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 322.00 | 90 195.00 | | 134 322.00 |
252 Charges sociales | 27 791.00 | 14 940.00 | | 27 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 172.00 | 7 592.00 | | 8 172.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 6.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 256.00 | 336 353.00 | | 364 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 153.00 | 42 810.00 | | 12 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
294 Charges financières | 802.00 | 2 422.00 | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 75.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 8 032.00 | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 316.00 | 32 280.00 | | 12 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 606.00 | | | 206 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |