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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 3 104.00 | 5 236.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 069.00 | 7 831.00 | 4 238.00 | 12 069.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 170.00 | 31 397.00 | 460 774.00 | 492 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BT Marchandises | 3 732 340.00 | | 3 732 340.00 | 3 732 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 695.00 | 90.00 | 224 605.00 | 224 695.00 |
BZ Autres créances | 3 797 011.00 | | 3 797 011.00 | 3 797 011.00 |
CF Disponibilités | 720 493.00 | | 720 493.00 | 720 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 503.00 | 90.00 | 8 605 413.00 | 8 605 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 673.00 | 31 487.00 | 9 066 186.00 | 9 097 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170.00 | 218.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 071.00 | 591 352.00 | | 414 071.00 |
DL TOTAL (I) | 524 241.00 | 701 570.00 | | 524 241.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 725.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | 14 679.00 | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 457.00 | 6 846 197.00 | | 6 103 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 387.00 | 2 231 662.00 | | 2 349 387.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 5 943.00 | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 476 945.00 | 9 110 723.00 | | 8 476 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 186.00 | 9 842 292.00 | | 9 066 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 476 945.00 | | | 8 476 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 053 144.00 | | 71 053 144.00 | 71 053 144.00 |
FG Production vendue services | 159 243.00 | 3 611.00 | 162 854.00 | 159 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 212 387.00 | 3 611.00 | 71 215 998.00 | 71 212 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 472 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 589 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 9 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 339 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 627.00 | 380 524.00 | | 315 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 685.00 | 383 824.00 | | 315 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 13 043.00 | | 2 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 508.00 | 33 043.00 | | 37 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 177.00 | 350 781.00 | | 278 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 469.00 | -112 488.00 | | -36 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 803 160.00 | 70 081 647.00 | | 71 803 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 389 089.00 | 69 490 295.00 | | 71 389 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 071.00 | 591 352.00 | | 414 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 747.00 | 61 312.00 | | 49 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 678.00 | | 1 492.00 | 490 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 992.00 | | 1 417.00 | 18 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 225.00 | | 75.00 | 451 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 035.00 | 4 362.00 | | 27 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 4 362.00 | | 6 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 90.00 | 722.00 | 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 827.00 | 90.00 | 32 827.00 | 32 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 827.00 | 35 090.00 | 32 827.00 | 62 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 32 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 457.00 | 6 103 457.00 | | 6 103 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 589.00 | 1 025 589.00 | | 1 025 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 128.00 | 814 128.00 | | 814 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 438.00 | 222 438.00 | | 222 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 225 287.00 | 225 287.00 | | 225 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 258.00 | 2 524 258.00 | | 2 524 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 945.00 | 464 945.00 | | 464 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 068.00 | 1 047 068.00 | | 1 047 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 918.00 | 4 146 618.00 | 451 300.00 | 4 597 918.00 |
VW T.V.A. | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 476 945.00 | 8 476 945.00 | | 8 476 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |