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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | 7 426.00 | 679.00 | 8 105.00 |
AP Constructions | 219 004.00 | 115 302.00 | 103 702.00 | 219 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 379.00 | 15 098.00 | 14 281.00 | 29 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 644.00 | 45 829.00 | 79 815.00 | 125 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 035.00 | 183 655.00 | 733 380.00 | 917 035.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 295.00 | 183 655.00 | 764 640.00 | 948 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 815.00 | -61 488.00 | | -60 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 097.00 | 673.00 | | -35 097.00 |
DL TOTAL (I) | -85 912.00 | -50 815.00 | | -85 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 291.00 | 21 409.00 | | 16 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 907.00 | 787 698.00 | | 794 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 18 666.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267.00 | 3 475.00 | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 5 263.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 552.00 | 836 512.00 | | 850 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 640.00 | 785 697.00 | | 764 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794 907.00 | | | 794 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
FG Production vendue services | 428 735.00 | | 428 735.00 | 428 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 964.00 | | 462 964.00 | 462 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 974.00 | 398 398.00 | | 462 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 071.00 | 397 724.00 | | 498 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 097.00 | 673.00 | | -35 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 355.00 | | 28 681.00 | 888 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 898.00 | | 920.00 | 541 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 267.00 | | 27 761.00 | 346 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 919.00 | 46 736.00 | | 136 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 593.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 086.00 | 46 143.00 | | 130 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 291.00 | 5 214.00 | 11 077.00 | 16 291.00 |
VI Groupe et associés | 794 907.00 | 794 907.00 | | 794 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150.00 | 7 960.00 | 190.00 | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 552.00 | 839 476.00 | 11 077.00 | 850 552.00 |