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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 409 188.00 | 182 186.00 | 227 001.00 | 409 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 516.00 | 127 797.00 | 40 720.00 | 168 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 122.00 | 37 937.00 | 36 185.00 | 74 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 079.00 | 347 920.00 | 339 159.00 | 687 079.00 |
BT Marchandises | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 656.00 | 98 565.00 | 42 091.00 | 140 656.00 |
BZ Autres créances | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
CF Disponibilités | 318 265.00 | | 318 265.00 | 318 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 057.00 | 98 565.00 | 533 492.00 | 632 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 136.00 | 446 485.00 | 872 651.00 | 1 319 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 897.00 | 43 180.00 | | 69 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 068.00 | 26 717.00 | | 185 068.00 |
DL TOTAL (I) | 271 466.00 | 86 397.00 | | 271 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 048.00 | 183 291.00 | | 169 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 851.00 | 365 414.00 | | 228 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 895.00 | 58 008.00 | | 150 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 391.00 | 15 515.00 | | 52 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 185.00 | 854 764.00 | | 601 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 651.00 | 941 162.00 | | 872 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
FG Production vendue services | 1 380 439.00 | | 1 380 439.00 | 1 380 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 522.00 | | 1 405 522.00 | 1 405 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 267.00 | |
GE Autres charges | | | 60 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 481.00 | 3 781.00 | | 89 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 376.00 | 1 317 960.00 | | 1 408 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 308.00 | 1 291 243.00 | | 1 223 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 068.00 | 26 717.00 | | 185 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 872.00 | 83 603.00 | | 37 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 038.00 | | 13 041.00 | 674 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 475.00 | | 12 351.00 | 639 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 562.00 | | 690.00 | 34 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 909.00 | 91 012.00 | | 256 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 909.00 | 91 012.00 | | 256 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 298.00 | 30 267.00 | | 68 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 298.00 | 30 267.00 | | 68 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 298.00 | 30 267.00 | | 68 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 851.00 | 228 851.00 | | 228 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VI Groupe et associés | 156 678.00 | 156 678.00 | | 156 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 670.00 | 307 417.00 | 35 253.00 | 342 670.00 |
VW T.V.A. | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 185.00 | 601 185.00 | | 601 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |