| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 015.00 | 486 591.00 | 480 424.00 | 967 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 905.00 | 486 591.00 | 483 314.00 | 969 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 216.00 | | 5 107 216.00 | 5 107 216.00 |
BZ Autres créances | 452 365.00 | | 452 365.00 | 452 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 050 537.00 | | 2 050 537.00 | 2 050 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 610 119.00 | | 7 610 119.00 | 7 610 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 023.00 | 486 591.00 | 8 093 431.00 | 8 580 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 413.00 | 31 791.00 | | -192 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 246.00 | -224 204.00 | | -60 246.00 |
DL TOTAL (I) | -142 659.00 | -82 413.00 | | -142 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 825.00 | | | 1 544 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 502.00 | 2 961 488.00 | | 5 501 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 756.00 | 646 795.00 | | 522 756.00 |
EA Autres dettes | 431 891.00 | 1 249 585.00 | | 431 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 397.00 | 19 357 007.00 | | 226 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 091.00 | 24 223 595.00 | | 8 236 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 093 431.00 | 24 141 182.00 | | 8 093 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 676 617.00 | | 21 676 617.00 | 21 676 617.00 |
FG Production vendue services | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 777 543.00 | | 21 777 543.00 | 21 777 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 789 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 809 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 569.00 | |
GE Autres charges | | | 672 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 826 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 789 615.00 | 10 843 412.00 | | 21 789 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849 861.00 | 11 067 615.00 | | 21 849 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 246.00 | -224 203.00 | | -60 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 995.00 | | | 969 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 105.00 | | | 967 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 756.00 | 522 756.00 | | 522 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 078 806.00 | 5 078 806.00 | | 5 078 806.00 |
VI Groupe et associés | 431 891.00 | 431 891.00 | | 431 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |