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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 136.00 | 664.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 128.00 | 39 228.00 | 24 900.00 | 64 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 928.00 | 39 364.00 | 53 564.00 | 92 928.00 |
060 Stock marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
084 Disponibilités | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
110 Total général Actif | 160 290.00 | 39 364.00 | 120 926.00 | 160 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 549.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 513.00 | | | 168 513.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | | | -518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
242 Autres charges externes. | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
252 Charges sociales | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |