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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 228.00 | 3 001.00 | 3 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 215.00 | 228.00 | 727 987.00 | 728 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 985.00 | | 197 985.00 | 197 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 200.00 | 228.00 | 925 972.00 | 926 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
CU Autres participations | 686 977.00 | | 686 977.00 | 686 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 111.00 | 686 111.00 | | 686 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | 5 038.00 | | 7 891.00 |
DG Autres réserves | 149 750.00 | 95 542.00 | | 149 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 335.00 | 57 060.00 | | 58 335.00 |
DL TOTAL (I) | 902 087.00 | 843 752.00 | | 902 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 3 826.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 2 640.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 648.00 | 15 537.00 | | 12 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 885.00 | 22 024.00 | | 23 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 972.00 | 865 775.00 | | 925 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 885.00 | 22 024.00 | | 23 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 349.00 | | 237 349.00 | 237 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 349.00 | | 237 349.00 | 237 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 049.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 077.00 | 267 099.00 | | 280 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 741.00 | 210 039.00 | | 221 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 335.00 | 57 060.00 | | 58 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 136.00 | | 3 270.00 | 727 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 728 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 3 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | 3 229.00 | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 945.00 | | 41.00 | 724 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 808.00 | 2 188.00 | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 808.00 | 2 188.00 | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UX Autres créances clients | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |