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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 399.00 | 23 668.00 | 15 731.00 | 39 399.00 |
040 Immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 290.00 | 23 668.00 | 22 622.00 | 46 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
060 Stock marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
072 Créances – Autres | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
110 Total général Actif | 111 927.00 | 23 668.00 | 88 259.00 | 111 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
230 Autres produits | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 413.00 | | | 330 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 675.00 | | | 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -648.00 | | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
252 Charges sociales | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 390.00 | | | 324 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 822.00 | | | 22 822.00 |