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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 894.00 | | 440 894.00 | 440 894.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 492.00 | | 458 492.00 | 458 492.00 |
CU Autres participations | 437 172.00 | | 437 172.00 | 437 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
DL TOTAL (I) | 228 218.00 | | | 228 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 617.00 | | | 145 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 274.00 | | | 230 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 492.00 | | | 458 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 617.00 | 55 012.00 | 90 605.00 | 145 617.00 |
VI Groupe et associés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 885.00 | 17 163.00 | 3 722.00 | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 274.00 | 139 669.00 | 90 605.00 | 230 274.00 |