| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 619.00 | 7 214.00 | 3 405.00 | 10 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 9 099.00 | 23 901.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 619.00 | 16 313.00 | 27 306.00 | 43 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 470.00 | 16 313.00 | 34 157.00 | 50 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | | | 652.00 |
DG Autres réserves | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 369.00 | 13 046.00 | | -15 369.00 |
DL TOTAL (I) | 21 677.00 | 37 046.00 | | 21 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 2 301.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 341.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 8 575.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 481.00 | 11 217.00 | | 12 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 157.00 | 48 263.00 | | 34 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 171.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 7 230.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 5 770.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 230.00 | 208 800.00 | | 78 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 599.00 | 195 754.00 | | 93 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 369.00 | 13 046.00 | | -15 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 894.00 | 7 774.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122.00 | 8 191.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 8 191.00 | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |