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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AP Constructions | 5 686.00 | 239.00 | 5 448.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 298.00 | 948.00 | 9 351.00 | 10 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 280.00 | 1 187.00 | 2 212 095.00 | 2 213 280.00 |
BT Marchandises | 224 908.00 | 468.00 | 224 440.00 | 224 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CF Disponibilités | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 909.00 | 468.00 | 295 441.00 | 295 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 190.00 | 1 654.00 | 2 507 536.00 | 2 509 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 978.00 | | | -73 978.00 |
DL TOTAL (I) | -23 978.00 | | | -23 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 893.00 | | | 2 100 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 594.00 | | | 225 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 514.00 | | | 2 531 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 536.00 | | | 2 507 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 220 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 213 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 15 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 586.00 | 1 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 594.00 | 225 594.00 | | 225 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 893.00 | 179 521.00 | 733 368.00 | 2 100 893.00 |
VI Groupe et associés | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 854.00 | 38 534.00 | 6 320.00 | 44 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 514.00 | 610 141.00 | 733 368.00 | 2 531 514.00 |