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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 31 338.00 | 28 377.00 | 2 961.00 | 31 338.00 |
AP Constructions | 859 829.00 | 274 772.00 | 585 056.00 | 859 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 795.00 | 169 675.00 | 86 119.00 | 255 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 409.00 | 137 519.00 | 8 889.00 | 146 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 928.00 | 614 078.00 | 717 850.00 | 1 331 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 613.00 | 164.00 | 30 448.00 | 30 613.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 825.00 | 164.00 | 71 661.00 | 71 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 754.00 | 614 242.00 | 789 511.00 | 1 403 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -469 490.00 | -318 081.00 | | -469 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 891.00 | -151 409.00 | | -128 891.00 |
DK Provisions réglementées | 32 245.00 | 32 332.00 | | 32 245.00 |
DL TOTAL (I) | -521 035.00 | -392 056.00 | | -521 035.00 |
DP Provisions pour risques | 4 382.00 | 2 429.00 | | 4 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 382.00 | 2 429.00 | | 4 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 896.00 | 134.00 | | 22 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 521.00 | 1 043 514.00 | | 1 010 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 897.00 | 5 167.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 204.00 | 152 661.00 | | 167 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 864.00 | 70 459.00 | | 91 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 15 815.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 164.00 | 1 287 860.00 | | 1 306 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 511.00 | 898 233.00 | | 789 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 267.00 | 1 282 693.00 | | 1 300 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 896.00 | 134.00 | | 22 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
FG Production vendue services | 1 051 829.00 | | 1 051 829.00 | 1 051 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 374.00 | | 1 101 374.00 | 1 101 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 65 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | 2 072.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 2 239.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 275.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 2 266.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -26.00 | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 590.00 | 1 022 781.00 | | 1 130 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 482.00 | 1 174 190.00 | | 1 259 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 891.00 | -151 409.00 | | -128 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 686.00 | | 22 938.00 | 1 322 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 179.00 | 516.00 | 1 331 928.00 | 13 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 179.00 | 516.00 | 1 302 721.00 | 13 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 479.00 | | 22 938.00 | 1 293 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 227.00 | 102 367.00 | 516.00 | 512 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 494.00 | 102 367.00 | 516.00 | 508 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 332.00 | | 86.00 | 32 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 429.00 | 4 382.00 | 2 429.00 | 2 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 762.00 | 4 547.00 | 2 516.00 | 34 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 546.00 | 2 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 521.00 | 1 010 521.00 | | 1 010 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 267.00 | 1 300 267.00 | | 1 300 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |