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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 648.00 | 751.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 295.00 | 87 326.00 | 11 968.00 | 99 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 465.00 | 72 323.00 | 62 142.00 | 134 465.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 279.00 | 160 298.00 | 114 981.00 | 275 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 620.00 | | 243 620.00 | 243 620.00 |
BN En cours de production de biens | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 511.00 | 37 923.00 | 1 460 587.00 | 1 498 511.00 |
BZ Autres créances | 153 127.00 | | 153 127.00 | 153 127.00 |
CF Disponibilités | 248 572.00 | | 248 572.00 | 248 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 534.00 | 37 923.00 | 2 227 610.00 | 2 265 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 813.00 | 198 222.00 | 2 342 591.00 | 2 540 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 714 962.00 | | | 714 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 778.00 | | | 264 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 741.00 | | | 1 155 741.00 |
DP Provisions pour risques | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 060.00 | | | 651 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 790.00 | | | 392 790.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 424.00 | | | 1 178 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 591.00 | | | 2 342 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 756.00 | | | 1 157 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 944 647.00 | | 4 944 647.00 | 4 944 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 647.00 | | 4 944 647.00 | 4 944 647.00 |
FM Production stockée | | | -107 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 026.00 | | | 4 935 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 247.00 | | | 4 670 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 778.00 | | | 264 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 255.00 | | 24 409.00 | 270 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 385.00 | 275 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 481.00 | 233 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 469.00 | | 22 773.00 | 229 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | 1 635.00 | 8 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 681.00 | 19 648.00 | 18 031.00 | 158 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 466.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 500.00 | 19 181.00 | 18 031.00 | 158 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
6T Sur comptes clients | 22 702.00 | 15 384.00 | 163.00 | 22 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 702.00 | 15 384.00 | 163.00 | 22 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 128.00 | 15 384.00 | 163.00 | 31 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 384.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 060.00 | 651 060.00 | | 651 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 471.00 | 1 456 471.00 | | 1 456 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VB T. V. A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VC Groupe et associés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 859.00 | 1 693 859.00 | | 1 693 859.00 |
VW T.V.A. | 226 512.00 | 226 512.00 | | 226 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 756.00 | 1 157 756.00 | | 1 157 756.00 |