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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 371 982.00 | | 4 371 982.00 | 4 371 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
AN Terrains | 396 079.00 | 358 869.00 | 37 210.00 | 396 079.00 |
AP Constructions | 3 794 337.00 | 2 903 425.00 | 890 912.00 | 3 794 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 419.00 | 762 471.00 | 49 947.00 | 812 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 201 642.00 | 6 893 462.00 | 1 308 179.00 | 8 201 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872 802.00 | | 1 872 802.00 | 1 872 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 525.00 | | 389 525.00 | 389 525.00 |
BF Prêts | 1 456 271.00 | | 1 456 271.00 | 1 456 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 938.00 | | 715 938.00 | 715 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 264 429.00 | 11 097 075.00 | 11 167 354.00 | 22 264 429.00 |
BT Marchandises | 9 539 716.00 | | 9 539 716.00 | 9 539 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 592.00 | 649 767.00 | 949 824.00 | 1 599 592.00 |
BZ Autres créances | 5 884 014.00 | | 5 884 014.00 | 5 884 014.00 |
CF Disponibilités | 201 744.00 | | 201 744.00 | 201 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 392 622.00 | 649 767.00 | 16 742 854.00 | 17 392 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 657 051.00 | 11 746 842.00 | 27 910 208.00 | 39 657 051.00 |
CU Autres participations | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 200.00 | | | 3 324 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 051.00 | | | 643 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 420.00 | | | 332 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 801 154.00 | | | 9 801 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 641.00 | | | 257 641.00 |
DL TOTAL (I) | 14 660 093.00 | | | 14 660 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 322.00 | | | 2 445 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 689.00 | | | 1 293 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 587.00 | | | 7 458 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 576.00 | | | 1 623 576.00 |
EA Autres dettes | 385 856.00 | | | 385 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 250 115.00 | | | 13 250 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 910 208.00 | | | 27 910 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 350 535.00 | | | 12 350 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 516.00 | | | 1 065 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 307 929.00 | 38 927.00 | 53 346 856.00 | 53 307 929.00 |
FG Production vendue services | 1 125 939.00 | | 1 125 939.00 | 1 125 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 433 869.00 | 38 927.00 | 54 472 796.00 | 54 433 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 298 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 950 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 846.00 | |
GE Autres charges | | | 435 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 032 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499 924.00 | | | 499 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 246.00 | | | -33 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 464 904.00 | | | 55 464 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 207 262.00 | | | 55 207 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 641.00 | | | 257 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 432 012.00 | | 1 908 705.00 | 21 432 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 826.00 | 4 509 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 287.00 | 22 264 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 461.00 | 13 204 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550 828.00 | | | 4 550 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746 618.00 | | 503 324.00 | 12 746 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134 566.00 | | 1 405 381.00 | 4 134 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 502 895.00 | 619 924.00 | 25 744.00 | 10 502 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324 049.00 | 619 924.00 | 25 744.00 | 10 324 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 689.00 | 1 293 689.00 | | 1 293 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 588.00 | 7 458 588.00 | | 7 458 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872 803.00 | | 1 872 803.00 | 1 872 803.00 |
UP Prêts | 1 456 271.00 | | 1 456 271.00 | 1 456 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 939.00 | | 715 939.00 | 715 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 592.00 | 1 599 592.00 | | 1 599 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 516.00 | 1 065 516.00 | | 1 065 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 806.00 | 480 226.00 | 891 402.00 | 1 379 806.00 |
VI Groupe et associés | 385 856.00 | 385 856.00 | | 385 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 317.00 | | | 185 317.00 |
VP Divers | 5 884 015.00 | 5 884 015.00 | | 5 884 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623 576.00 | 1 623 576.00 | | 1 623 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 696 174.00 | 7 651 162.00 | 4 045 012.00 | 11 696 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250 115.00 | 12 350 535.00 | 891 402.00 | 13 250 115.00 |