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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 107 958.00 | 3 928.00 | 104 030.00 | 107 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 760.00 | 210 905.00 | 187 855.00 | 398 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 912.00 | 72 292.00 | 25 621.00 | 97 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 179.00 | 292 855.00 | 425 324.00 | 718 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 288.00 | 458.00 | 53 830.00 | 54 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 960.00 | 13 525.00 | 406 435.00 | 419 960.00 |
BZ Autres créances | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 452.00 | 1 053.00 | 118 399.00 | 119 452.00 |
CF Disponibilités | 545 439.00 | | 545 439.00 | 545 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 228.00 | 15 036.00 | 1 166 192.00 | 1 181 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 407.00 | 307 891.00 | 1 591 516.00 | 1 899 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 768.00 | | | 943 768.00 |
DG Autres réserves | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 140.00 | | | 1 130 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 911.00 | | | 239 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 375.00 | | | 461 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 516.00 | | | 1 591 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 375.00 | | | 461 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 114.00 | | 1 064 114.00 | 1 064 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 114.00 | | 1 064 114.00 | 1 064 114.00 |
FM Production stockée | | | -5 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 972.00 | | | 1 209 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 041.00 | | | 1 081 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 475.00 | | 204 491.00 | 587 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 786.00 | 718 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 486.00 | 612 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 622.00 | | 204 491.00 | 481 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 316.00 | 94 061.00 | 68 522.00 | 267 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 586.00 | 94 061.00 | 68 522.00 | 261 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 822.00 | 458.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
6T Sur comptes clients | 13 052.00 | 6 030.00 | 5 557.00 | 13 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 874.00 | 7 541.00 | 7 379.00 | 14 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 874.00 | 7 541.00 | 7 379.00 | 14 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 488.00 | 7 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 911.00 | 239 911.00 | | 239 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 399 998.00 | 399 998.00 | | 399 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VI Groupe et associés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 170.00 | 455 856.00 | 1 313.00 | 457 170.00 |
VW T.V.A. | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 749.00 | 453 749.00 | | 453 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
ST Autres comptes | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
YT Sous‐traitance | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 947.00 | | | 222 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 273.00 | | | 280 273.00 |