| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 4 447.00 | 798.00 | 5 245.00 |
AN Terrains | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AP Constructions | 131 365.00 | 111 192.00 | 20 173.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 261.00 | 154 451.00 | 65 810.00 | 220 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 154.00 | 485 065.00 | 441 089.00 | 926 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 792.00 | 762 156.00 | 543 635.00 | 1 305 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 715.00 | 38 625.00 | 112 090.00 | 150 715.00 |
BZ Autres créances | 1 309 038.00 | | 1 309 038.00 | 1 309 038.00 |
CF Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 726.00 | 38 625.00 | 1 458 101.00 | 1 496 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 518.00 | 800 781.00 | 2 001 737.00 | 2 802 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 194.00 | 351 363.00 | | 470 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 820.00 | 31 931.00 | | 107 820.00 |
DL TOTAL (I) | 622 027.00 | 427 294.00 | | 622 027.00 |
DP Provisions pour risques | 33 080.00 | 56 740.00 | | 33 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 080.00 | 56 740.00 | | 33 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 258.00 | 319 672.00 | | 213 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 252.00 | 493 646.00 | | 610 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 144.00 | 311 232.00 | | 349 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 259.00 | 12 471.00 | | 102 259.00 |
EA Autres dettes | 71 346.00 | 12 000.00 | | 71 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 93 248.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 629.00 | 1 298 043.00 | | 1 346 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 737.00 | 1 782 077.00 | | 2 001 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 258.00 | | | 213 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 246.00 | | 4 013 246.00 | 4 013 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 246.00 | | 4 013 246.00 | 4 013 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 391.00 | 52 079.00 | | 78 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 146.00 | 36 339.00 | | 23 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 537.00 | 88 418.00 | | 101 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 801.00 | 8 770.00 | | 11 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 801.00 | 8 770.00 | | 11 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 736.00 | 79 647.00 | | 89 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 176.00 | 135 459.00 | | 160 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 229.00 | 3 978 605.00 | | 4 230 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 035.00 | 3 627 243.00 | | 3 760 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 194.00 | 351 363.00 | | 470 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 478.00 | | 124 538.00 | 1 182 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225.00 | | 1 305 792.00 | 1 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | 1 300 028.00 | 1 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 715.00 | | 124 538.00 | 1 176 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 150.00 | 121 007.00 | | 641 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 435.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 138.00 | 120 571.00 | | 637 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 740.00 | | 23 660.00 | 56 740.00 |
6T Sur comptes clients | 8 246.00 | 35 513.00 | 5 134.00 | 8 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 246.00 | 35 513.00 | 5 134.00 | 8 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 986.00 | 35 513.00 | 28 794.00 | 64 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 513.00 | 28 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 252.00 | 610 252.00 | | 610 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 835.00 | 183 835.00 | | 183 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VB T. V. A. | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 743.00 | 1 038 743.00 | | 1 038 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VP Divers | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 150.00 | 1 468 632.00 | 518.00 | 1 469 150.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 629.00 | 1 133 371.00 | 213 258.00 | 1 346 629.00 |