| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
AH Fonds commercial | 739 996.00 | | 739 996.00 | 739 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 003.00 | 252 800.00 | 16 202.00 | 269 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 393.00 | 296 542.00 | 799 850.00 | 1 096 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
BZ Autres créances | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
CF Disponibilités | 4 615 174.00 | | 4 615 174.00 | 4 615 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 219.00 | | 4 902 219.00 | 4 902 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 613.00 | 296 542.00 | 5 702 070.00 | 5 998 613.00 |
CU Autres participations | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 641.00 | 401 155.00 | | 394 641.00 |
DH Report à nouveau | 180 347.00 | 123 903.00 | | 180 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 203.00 | 199 929.00 | | 167 203.00 |
DL TOTAL (I) | 852 192.00 | 834 988.00 | | 852 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 53 974.00 | | 43 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 856.00 | 361 467.00 | | 301 856.00 |
EA Autres dettes | 4 504 301.00 | 4 085 559.00 | | 4 504 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 878.00 | 4 602 660.00 | | 4 849 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 070.00 | 5 437 648.00 | | 5 702 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 261.00 | | 1 677.00 | 1 154 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 286.00 | 43 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 545.00 | 1 096 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | 783 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 859.00 | 269 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 401.00 | | | 798 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 058.00 | | 1 540.00 | 297 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 801.00 | | 137.00 | 58 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 989.00 | 4 812.00 | 44 259.00 | 335 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 405.00 | | 15 400.00 | 58 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 583.00 | 4 812.00 | 28 859.00 | 277 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504 301.00 | 4 504 301.00 | | 4 504 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VP Divers | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 856.00 | 301 856.00 | | 301 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 907.00 | 247 095.00 | 2 811.00 | 249 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 878.00 | 4 849 878.00 | | 4 849 878.00 |