| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 7 571.00 | 3 730.00 | 11 301.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 63 745.00 | 18 965.00 | 44 780.00 | 63 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 922.00 | 122 410.00 | 45 512.00 | 167 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 543.00 | 179 790.00 | 86 754.00 | 266 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 325.00 | 328 735.00 | 231 590.00 | 560 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BT Marchandises | 1 849 723.00 | 153 176.00 | 1 696 547.00 | 1 849 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 937.00 | | 961 937.00 | 961 937.00 |
BZ Autres créances | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
CF Disponibilités | 503 882.00 | | 503 882.00 | 503 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 169.00 | 153 176.00 | 3 310 994.00 | 3 464 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 495.00 | 481 911.00 | 3 542 584.00 | 4 024 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 643.00 | 762.00 | | 36 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 475 715.00 | 1 475 715.00 | | 1 475 715.00 |
DH Report à nouveau | 641 732.00 | 432 647.00 | | 641 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 463.00 | 284 966.00 | | 136 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 552.00 | 2 594 089.00 | | 2 690 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 066.00 | 106 288.00 | | 149 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 042.00 | 36 828.00 | | 38 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 952.00 | 945 650.00 | | 462 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 887.00 | 237 398.00 | | 201 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 386.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | 8 434.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 032.00 | 1 338 984.00 | | 852 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 584.00 | 3 933 073.00 | | 3 542 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 948.00 | 1 338 984.00 | | 762 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 617.00 | | 45 309.00 | 536 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 601.00 | 560 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 171.00 | 498 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 093.00 | | 45 288.00 | 474 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 21.00 | 9 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 974.00 | 54 776.00 | 21 015.00 | 294 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 1 142.00 | 430.00 | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 116.00 | 53 633.00 | 20 585.00 | 288 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 496.00 | 153 176.00 | 214 496.00 | 214 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 496.00 | 153 176.00 | 214 496.00 | 214 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 496.00 | 153 176.00 | 214 496.00 | 214 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 176.00 | 214 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 952.00 | 462 952.00 | | 462 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 961 937.00 | 961 937.00 | | 961 937.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 066.00 | 59 982.00 | 69 392.00 | 149 066.00 |
VI Groupe et associés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 891.00 | 1 103 891.00 | | 1 103 891.00 |
VW T.V.A. | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 032.00 | 762 948.00 | 69 392.00 | 852 032.00 |