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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 194.00 | 230 318.00 | 16 877.00 | 247 194.00 |
AH Fonds commercial | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
AP Constructions | 34 639.00 | 10 301.00 | 24 337.00 | 34 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 444.00 | 902 222.00 | 219 222.00 | 1 121 444.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 443.00 | 1 309 241.00 | 1 005 202.00 | 2 314 443.00 |
BP En cours de production de services | 863 565.00 | | 863 565.00 | 863 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 967.00 | | 5 870 967.00 | 5 870 967.00 |
BZ Autres créances | 3 340 697.00 | | 3 340 697.00 | 3 340 697.00 |
CF Disponibilités | 415 787.00 | | 415 787.00 | 415 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 309.00 | | 262 309.00 | 262 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 764 124.00 | | 10 764 124.00 | 10 764 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 567.00 | 1 309 241.00 | 11 769 326.00 | 13 078 567.00 |
CU Autres participations | 333 650.00 | 166 400.00 | 167 250.00 | 333 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 289.00 | 394 289.00 | | 394 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 1 968 833.00 | 2 236 166.00 | | 1 968 833.00 |
DH Report à nouveau | 986 779.00 | -194 499.00 | | 986 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 879.00 | 1 414 056.00 | | 644 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 068.00 | 3 890 300.00 | | 4 035 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 479.00 | 1 269 570.00 | | 403 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638 132.00 | 2 735 179.00 | | 3 638 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 535.00 | 2 474 987.00 | | 1 623 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 308.00 | 1 885 886.00 | | 1 973 308.00 |
EA Autres dettes | 90 330.00 | 183 969.00 | | 90 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 258.00 | 8 555 063.00 | | 7 734 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 326.00 | 12 445 363.00 | | 11 769 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 729 721.00 | 611 258.00 | 10 340 979.00 | 9 729 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 729 721.00 | 611 258.00 | 10 340 979.00 | 9 729 721.00 |
FM Production stockée | | | 37 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 698 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 624 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 693 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 665 941.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 718 962.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 64 373.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 20 290.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 84 663.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | 634 299.00 | | -2 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 379.00 | -125 271.00 | | -59 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 070 112.00 | 12 750 354.00 | | 11 070 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 234.00 | 11 336 298.00 | | 10 425 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 879.00 | 1 414 056.00 | | 644 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 805.00 | | 37 637.00 | 2 276 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 640.00 | | 20 000.00 | 655 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 288.00 | | 13 794.00 | 1 142 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 877.00 | | 3 843.00 | 478 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 364.00 | 92 477.00 | | 1 050 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 194.00 | 3 123.00 | | 227 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 170.00 | 89 353.00 | | 823 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 535.00 | 1 623 535.00 | | 1 623 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 849.00 | 486 849.00 | | 486 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 323.00 | 592 323.00 | | 592 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 870 967.00 | 5 870 967.00 | | 5 870 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 197 136.00 | 197 136.00 | | 197 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 178.00 | 1 900 178.00 | | 1 900 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 479.00 | 252 336.00 | 151 143.00 | 403 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 629 150.00 | 3 629 150.00 | | 3 629 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984 690.00 | 984 690.00 | | 984 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 359.00 | 248 359.00 | | 248 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623 043.00 | 9 473 973.00 | 149 070.00 | 9 623 043.00 |
VW T.V.A. | 880 237.00 | 880 237.00 | | 880 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728 785.00 | 7 568 659.00 | 160 125.00 | 7 728 785.00 |