| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
AP Constructions | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 392.00 | 136 310.00 | 12 082.00 | 148 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 970.00 | 84 042.00 | 5 927.00 | 89 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 601.00 | 224 885.00 | 304 717.00 | 529 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
BZ Autres créances | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
CF Disponibilités | 309 984.00 | | 309 984.00 | 309 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 823.00 | | 629 823.00 | 629 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 425.00 | 224 885.00 | 934 540.00 | 1 159 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 841.00 | 407 841.00 | | 407 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 265.00 | 36 204.00 | | 67 265.00 |
DL TOTAL (I) | 595 389.00 | 564 328.00 | | 595 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 425.00 | 28 026.00 | | 71 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 425.00 | 128 662.00 | | 222 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 301.00 | 36 819.00 | | 45 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 151.00 | 193 507.00 | | 339 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 540.00 | 761 769.00 | | 934 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 483.00 | 172 834.00 | | 325 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 412.00 | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 331.00 | | 1 009 331.00 | 1 009 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 331.00 | | 1 009 331.00 | 1 009 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 812.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 1 271.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 1 170.00 | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 1 170.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | 100.00 | | -3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 2 434.00 | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 686.00 | 973 050.00 | | 1 024 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 420.00 | 936 846.00 | | 957 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 265.00 | 36 204.00 | | 67 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 074.00 | | | 535 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 473.00 | 529 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 473.00 | 241 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 767.00 | | | 287 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 299.00 | | | 247 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 774.00 | 13 582.00 | 5 472.00 | 216 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 707.00 | 13 582.00 | 5 472.00 | 215 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 425.00 | 222 425.00 | | 222 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VC Groupe et associés | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 425.00 | 57 758.00 | 13 667.00 | 71 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 789.00 | 310 789.00 | | 310 789.00 |
VW T.V.A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 150.00 | 325 483.00 | 13 667.00 | 339 150.00 |