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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 640.00 | 160 970.00 | 34 670.00 | 195 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 554.00 | 406 858.00 | 63 695.00 | 470 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 698.00 | 571 136.00 | 810 561.00 | 1 381 698.00 |
BT Marchandises | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 951.00 | 2 810.00 | 31 140.00 | 33 951.00 |
BZ Autres créances | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
CF Disponibilités | 262 584.00 | | 262 584.00 | 262 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 029.00 | 2 810.00 | 485 218.00 | 488 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 727.00 | 573 946.00 | 1 295 780.00 | 1 869 727.00 |
CU Autres participations | 280 836.00 | | 280 836.00 | 280 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 875.00 | 6 871.00 | | 28 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 068.00 | -10 289.00 | | 1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 047.00 | 113 362.00 | | 215 047.00 |
DL TOTAL (I) | 537 862.00 | 402 815.00 | | 537 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 007.00 | 521 014.00 | | 482 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 470.00 | 33 823.00 | | 46 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 56 872.00 | | 82 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 913.00 | 123 576.00 | | 108 913.00 |
EA Autres dettes | 38 125.00 | 30 297.00 | | 38 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 918.00 | 765 584.00 | | 757 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 780.00 | 1 168 400.00 | | 1 295 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | 2 811.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 2 811.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 008.00 | 77 103.00 | 275 874.00 | 482 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 152.00 | 141 362.00 | 790.00 | 142 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 918.00 | 353 014.00 | 275 874.00 | 757 918.00 |