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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 102 310.00 | 31 623.00 | 70 687.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 444.00 | 47 915.00 | 15 529.00 | 63 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 362.00 | 17 797.00 | 15 565.00 | 33 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 913.00 | 99 835.00 | 287 077.00 | 386 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 176 219.00 | | 176 219.00 | 176 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 021.00 | | 396 021.00 | 396 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 934.00 | 99 835.00 | 683 099.00 | 782 934.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 276 416.00 | | | 276 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
DL TOTAL (I) | 385 588.00 | | | 385 588.00 |
DP Provisions pour risques | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 198.00 | | | 143 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 524.00 | | | 255 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 099.00 | | | 683 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 103.00 | | | 210 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 385.00 | | 6 810.00 | 380 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 386 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 199 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 948.00 | | 6 450.00 | 192 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 936.00 | | 360.00 | 184 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 437.00 | 25 680.00 | 282.00 | 74 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 937.00 | 25 680.00 | 282.00 | 71 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 016.00 | | 29.00 | 42 016.00 |
6T Sur comptes clients | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 892.00 | | 8 905.00 | 50 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 166.00 | 185 166.00 | | 185 166.00 |
UX Autres créances clients | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 591.00 | 15 170.00 | 45 421.00 | 60 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 476.00 | 337 476.00 | | 337 476.00 |
VW T.V.A. | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 526.00 | 210 105.00 | 45 421.00 | 255 526.00 |