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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 295.00 | 552.00 | 11 743.00 | 12 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 476.00 | 13 049.00 | 134 427.00 | 147 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 771.00 | 13 601.00 | 147 170.00 | 160 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
072 Créances – Autres | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
084 Disponibilités | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
110 Total général Actif | 312 644.00 | 13 601.00 | 299 043.00 | 312 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 289.00 | 320 984.00 | | 219 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 289.00 | 320 984.00 | | 219 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 115.00 | 92 761.00 | | 97 115.00 |
242 Autres charges externes. | 43 518.00 | 157 473.00 | | 43 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 246.00 | | 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 873.00 | 23 998.00 | | 24 873.00 |
252 Charges sociales | 12 818.00 | 12 377.00 | | 12 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 897.00 | 287 856.00 | | 180 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 391.00 | 33 128.00 | | 38 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 1 449.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 186.00 | | 5 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 769.00 | 29 373.00 | | 31 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |