| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -79 931.00 | -107 991.00 | | -79 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 568.00 | 28 060.00 | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | -62 739.00 | -72 308.00 | | -62 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 098.00 | 80 281.00 | | 69 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 016.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 114.00 | 81 297.00 | | 70 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374.00 | 8 989.00 | | 7 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 114.00 | 81 297.00 | | 70 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | 1 795.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 409.00 | 32 482.00 | | 12 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840.00 | 4 422.00 | | 2 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 568.00 | 28 060.00 | | 9 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304.00 | | 12 409.00 | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 713.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 4 713.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 12 409.00 | 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
VP Divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |