| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 485.00 | 19 058.00 | 427.00 | 19 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 119.00 | 706 998.00 | 88 120.00 | 795 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 382.00 | 826 346.00 | 252 036.00 | 1 078 382.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 170.00 | 1 552 403.00 | 386 766.00 | 1 939 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 217.00 | | 2 547 217.00 | 2 547 217.00 |
BZ Autres créances | 142 442.00 | | 142 442.00 | 142 442.00 |
CF Disponibilités | 621 186.00 | | 621 186.00 | 621 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 192.00 | | 3 357 192.00 | 3 357 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 363.00 | 1 552 403.00 | 3 743 959.00 | 5 296 363.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 831.00 | | | 1 229 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 553.00 | | | 240 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 385.00 | | | 1 712 385.00 |
DP Provisions pour risques | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 641.00 | | | 999 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 431.00 | | | 767 431.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 925.00 | | | 1 999 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 959.00 | | | 3 743 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 325.00 | | | 1 914 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 812 211.00 | | 6 812 211.00 | 6 812 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 211.00 | | 6 812 211.00 | 6 812 211.00 |
FM Production stockée | | | -19 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 960.00 | | | 6 860 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 407.00 | | | 6 620 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 553.00 | | | 240 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 26 649.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 642.00 | 999 642.00 | | 999 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 745.00 | 2 546 745.00 | | 2 546 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VC Groupe et associés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 821.00 | 49 953.00 | 83 868.00 | 133 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 259.00 | 2 727 259.00 | | 2 727 259.00 |
VW T.V.A. | 467 403.00 | 467 403.00 | | 467 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 925.00 | 1 914 325.00 | 83 868.00 | 1 999 925.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |