| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 21 168.00 | 171.00 | 21 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700 616.00 | 3 843 857.00 | 856 759.00 | 4 700 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 239.00 | 72 211.00 | 84 028.00 | 156 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 995.00 | 3 937 236.00 | 975 759.00 | 4 912 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 312.00 | | 946 312.00 | 946 312.00 |
BZ Autres créances | 455 050.00 | | 455 050.00 | 455 050.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 149.00 | | 2 006 149.00 | 2 006 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 144.00 | 3 937 236.00 | 2 981 908.00 | 6 919 144.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 343.00 | 15 342.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 6 053.00 | 10 916.00 | | 6 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 503.00 | 1 179 159.00 | | 837 503.00 |
DK Provisions réglementées | 758 462.00 | 903 396.00 | | 758 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 884.00 | 2 439 339.00 | | 1 947 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 357.00 | 106 838.00 | | 206 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 357.00 | 106 838.00 | | 206 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 019.00 | 17 982.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 533.00 | 381 689.00 | | 242 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 959.00 | 564 961.00 | | 562 959.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 667.00 | 964 789.00 | | 827 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 908.00 | 3 510 966.00 | | 2 981 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 686 452.00 | | 4 686 452.00 | 4 686 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 452.00 | | 4 686 452.00 | 4 686 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 496.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 217.00 | 89 418.00 | | 13 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 448.00 | 175 887.00 | | 191 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 665.00 | 265 821.00 | | 204 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 176.00 | 7 893.00 | | 27 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 513.00 | 5 579.00 | | 46 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 689.00 | 13 472.00 | | 93 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 976.00 | 252 350.00 | | 110 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 896.00 | 1 564.00 | | -8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 590.00 | 4 391 862.00 | | 4 991 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 087.00 | 3 212 702.00 | | 4 154 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 503.00 | 1 179 160.00 | | 837 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 748.00 | 97 925.00 | | 5 277 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 078.00 | 34 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 679.00 | 4 912 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 601.00 | 4 856 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217 531.00 | 97 925.00 | | 5 217 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 618.00 | 200 043.00 | 431 425.00 | 4 168 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 940.00 | 228.00 | | 20 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147 677.00 | 199 815.00 | 431 425.00 | 4 147 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903 397.00 | 46 513.00 | 191 448.00 | 903 397.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 838.00 | 187 495.00 | 87 976.00 | 106 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 235.00 | 234 008.00 | 279 424.00 | 1 010 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 496.00 | 87 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 513.00 | 191 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 533.00 | 242 533.00 | | 242 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 34 588.00 | 2 082.00 | 32 507.00 | 34 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 946 312.00 | 946 312.00 | | 946 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VC Groupe et associés | 416 031.00 | 416 031.00 | | 416 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VP Divers | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 951.00 | 277 951.00 | | 277 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 460.00 | 1 497 953.00 | 32 507.00 | 1 530 460.00 |
VW T.V.A. | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 667.00 | 827 667.00 | | 827 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |