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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 387.00 | 48 825.00 | 3 562.00 | 52 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 907.00 | 49 345.00 | 3 562.00 | 52 907.00 |
060 Stock marchandises | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
084 Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
110 Total général Actif | 113 065.00 | 49 345.00 | 63 719.00 | 113 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 486.00 | 137 211.00 | | 155 486.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 735.00 | 137 211.00 | | 156 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 196.00 | 48 961.00 | | 57 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | 925.00 | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 39 624.00 | 43 125.00 | | 39 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 996.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 698.00 | 42 064.00 | | 59 698.00 |
252 Charges sociales | 20 638.00 | 12 681.00 | | 20 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | 1 633.00 | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 301.00 | 150 385.00 | | 183 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 566.00 | -13 174.00 | | -26 566.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | 979.00 | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 671.00 | -14 153.00 | | -28 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |