| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 214 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 200.00 | 171 235.00 | 8 965.00 | 180 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 97 645.00 | 79 735.00 | 17 911.00 | 97 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 430.00 | 1 745 064.00 | 398 366.00 | 2 143 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 783.00 | 649 136.00 | 237 647.00 | 886 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 458 611.00 | | 458 611.00 | 458 611.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 814 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 672 703.00 | | 8 672 703.00 | 8 672 703.00 |
BN En cours de production de biens | 565 670.00 | | 565 670.00 | 565 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 501.00 | | 609 501.00 | 609 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 872 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 840 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 452 475.00 | | 8 452 475.00 | 8 452 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 291 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 016 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 830 000.00 | |
CU Autres participations | 3 159 720.00 | | 3 159 720.00 | 3 159 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 |
DH Report à nouveau | 336 053.00 | -226 258.00 | | 336 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 337.00 | 562 311.00 | | 957 337.00 |
DL TOTAL (I) | 10 202 000.00 | 8 812 000.00 | | 10 202 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 281 300.00 | 4 711 300.00 | | 5 281 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 329 000.00 | 4 711 000.00 | | 5 329 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 673 292.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 673 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 966 950.00 | 7 599 936.00 | | 6 966 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304 000.00 | 11 663 000.00 | | 12 304 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 708 151.00 | 5 141 554.00 | | 7 708 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 932 000.00 | 17 617 000.00 | | 15 932 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580 000.00 | 5 320 000.00 | | 4 580 000.00 |
EA Autres dettes | 10 350 000.00 | 6 820 000.00 | | 10 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 000.00 | 1 024 000.00 | | 985 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 234 000.00 | 43 135 000.00 | | 44 234 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 830 000.00 | 56 714 000.00 | | 59 830 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 590 998.00 | 13 276 714.00 | | 16 590 998.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 390 000.00 | 673 000.00 | | 1 390 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 000.00 | 56 000.00 | | 65 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 176 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 611 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 277 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 129 000.00 | |
FM Production stockée | | | -170 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 356.00 | |
FQ Autres produits | | | -59 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 971 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 819 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 319 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -77 245 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -696 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 098 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 924 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -579 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | -14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 986 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 467.00 | | | 171 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 700.00 | 9 500.00 | | 514 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 167.00 | 80 200.00 | | 686 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 958.00 | 96 839.00 | | 738 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 358.00 | 96 839.00 | | 1 244 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 000.00 | 18 000.00 | | -574 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809 000.00 | -204 000.00 | | -809 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 158 701.00 | 70 786 658.00 | | 101 158 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 201 363.00 | 70 224 347.00 | | 100 201 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 337.00 | 562 311.00 | | 957 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 831.00 | 122 276.00 | | 74 831.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 000.00 | -44 000.00 | | -44 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 399 000.00 | 676 000.00 | | 1 399 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 390 000.00 | 673 000.00 | | 1 390 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 240.00 | | 392 593.00 | 6 601 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 618 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 445.00 | 6 927 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 181 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 545.00 | 3 127 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 710.00 | | 9 890.00 | 176 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 523.00 | | 323 879.00 | 2 861 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563 007.00 | | 58 824.00 | 3 563 007.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 520.00 | 158 701.00 | 6 053.00 | 2 492 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 310.00 | 925.00 | | 170 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 211.00 | 157 777.00 | 6 053.00 | 2 322 211.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 711 300.00 | 570 000.00 | | 4 711 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711 300.00 | 570 000.00 | | 4 711 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 487 774.00 | 6 637 942.00 | 6 608 381.00 | 15 487 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 934.00 | 950 934.00 | | 950 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 611.00 | | 458 611.00 | 458 611.00 |
UX Autres créances clients | 25 871 157.00 | 25 871 157.00 | | 25 871 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 966 950.00 | 998 975.00 | 4 453 652.00 | 6 966 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 999.00 | | | 1 229 999.00 |
VP Divers | 1 805 839.00 | 1 805 839.00 | | 1 805 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443 705.00 | 2 670 513.00 | 1 323 983.00 | 4 443 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 191.00 | 209 191.00 | | 209 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 344 798.00 | 27 886 187.00 | 458 611.00 | 28 344 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 849 363.00 | 11 258 364.00 | 12 386 016.00 | 27 849 363.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |