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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 849.00 | 25 287.00 | 1 561.00 | 26 849.00 |
AN Terrains | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 5 414.00 | 1 343.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 770.00 | 459 967.00 | 177 802.00 | 637 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 791.00 | | 501 791.00 | 501 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 706.00 | 590 669.00 | 714 037.00 | 1 304 706.00 |
BT Marchandises | 508 352.00 | 39 028.00 | 469 323.00 | 508 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 098.00 | 15 005.00 | 854 093.00 | 869 098.00 |
BZ Autres créances | 382 791.00 | | 382 791.00 | 382 791.00 |
CF Disponibilités | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 208.00 | 54 034.00 | 1 798 173.00 | 1 852 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 915.00 | 644 704.00 | 2 512 211.00 | 3 156 915.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 210 858.00 | -4 136 343.00 | | -4 210 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 373.00 | -74 514.00 | | 220 373.00 |
DL TOTAL (I) | 538 514.00 | 318 141.00 | | 538 514.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 124.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 124.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 063.00 | 1 051 906.00 | | 1 098 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 370.00 | 279 900.00 | | 149 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 512.00 | 827 279.00 | | 590 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 437.00 | 126 387.00 | | 128 437.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 1 887.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 596.00 | 2 287 362.00 | | 1 969 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 211.00 | 2 609 628.00 | | 2 512 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 820.00 | 177 473.00 | 2 996 293.00 | 2 818 820.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | 2 079.00 | 2 463.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 203.00 | 179 552.00 | 2 998 756.00 | 2 819 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 10 871.00 | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 752.00 | 10 871.00 | | 22 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 164.00 | 258 465.00 | | 9 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 225.00 | 258 465.00 | | 10 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 526.00 | -247 594.00 | | 12 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 672.00 | 3 791 362.00 | | 3 643 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 299.00 | 3 865 876.00 | | 3 423 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 373.00 | -74 514.00 | | 220 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 793.00 | | 96 291.00 | 1 339 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 755.00 | 629 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 377.00 | 1 304 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 622.00 | 648 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 870.00 | | 1 980.00 | 24 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 987.00 | | 94 311.00 | 629 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 937.00 | | | 684 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 737.00 | 50 494.00 | 74 561.00 | 514 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 798.00 | 489.00 | | 24 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 939.00 | 50 004.00 | 74 561.00 | 489 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 124.00 | | 24.00 | 4 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 426.00 | 28 664.00 | 52 061.00 | 62 426.00 |
6T Sur comptes clients | 17 736.00 | 2 623.00 | 5 353.00 | 17 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 162.00 | 31 286.00 | 57 414.00 | 180 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 286.00 | 31 286.00 | 57 438.00 | 184 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 286.00 | 57 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 370.00 | 149 370.00 | 51 876.00 | 149 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 512.00 | 590 512.00 | | 590 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 791.00 | | 501 791.00 | 501 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
UX Autres créances clients | 852 011.00 | 852 011.00 | | 852 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 811.00 | 1 001 811.00 | | 1 001 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 683.00 | 343 683.00 | | 343 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 378.00 | 1 312 196.00 | 529 182.00 | 1 841 378.00 |
VW T.V.A. | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 597.00 | 1 917 721.00 | 51 876.00 | 1 969 597.00 |