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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
AP Constructions | 109 960.00 | 109 960.00 | | 109 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 413.00 | 299 398.00 | 116 015.00 | 415 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 967.00 | 102 438.00 | 3 529.00 | 105 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 805.00 | 511 796.00 | 320 009.00 | 831 805.00 |
BT Marchandises | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 727.00 | 348 642.00 | 881 084.00 | 1 229 727.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 197.00 | | 172 197.00 | 172 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 726.00 | 348 642.00 | 1 216 084.00 | 1 564 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 531.00 | 860 438.00 | 1 536 093.00 | 2 396 531.00 |
CU Autres participations | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 011.00 | 515 281.00 | | 1 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
DH Report à nouveau | 86 235.00 | 575 866.00 | | 86 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 248.00 | 45 099.00 | | 87 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 558.00 | 1 271 310.00 | | 1 308 558.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 983.00 | 64 754.00 | | 23 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | 5 291.00 | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 459.00 | 157 101.00 | | 115 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | 29 034.00 | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | 34 124.00 | 33 837.00 | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 535.00 | 290 017.00 | | 227 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 093.00 | 1 575 997.00 | | 1 536 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 818.00 | 270 984.00 | | 213 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 671.00 | | 59 979.00 | 805 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 845.00 | 831 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 845.00 | 631 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 206.00 | | 59 979.00 | 605 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 682.00 | 50 313.00 | 33 199.00 | 494 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 682.00 | 50 313.00 | 33 199.00 | 494 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
6T Sur comptes clients | 284 774.00 | 65 663.00 | 1 795.00 | 284 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 774.00 | 65 663.00 | 1 795.00 | 284 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 444.00 | 65 663.00 | 16 465.00 | 299 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 663.00 | 16 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
UX Autres créances clients | 720 211.00 | 720 211.00 | | 720 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 515.00 | 509 515.00 | | 509 515.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 984.00 | 10 267.00 | 13 717.00 | 23 984.00 |
VI Groupe et associés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 420.00 | 1 244 420.00 | | 1 244 420.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 535.00 | 213 818.00 | 13 717.00 | 227 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 495.00 | 78 941.00 | | 103 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | 8 149.00 | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 92 290.00 | 75 681.00 | | 92 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 165.00 | 28 460.00 | | 43 165.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | 770.00 | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 2 584.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 721.00 | 81 525.00 | | 106 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 504.00 | 209 830.00 | | 261 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 390.00 | 140 091.00 | | 168 390.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 089.00 | 113 060.00 | | 145 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |