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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 706.00 | 48 010.00 | 1 696.00 | 49 706.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 976 091.00 | 238 857.00 | 737 234.00 | 976 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 186.00 | 60 884.00 | 153 301.00 | 214 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 391.00 | 38 830.00 | 10 560.00 | 49 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 812.00 | 386 582.00 | 905 229.00 | 1 291 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 837.00 | 386 582.00 | 952 254.00 | 1 338 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 185.00 | | | -144 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 968.00 | -144 185.00 | | -40 968.00 |
DL TOTAL (I) | -25 153.00 | 15 815.00 | | -25 153.00 |
DP Provisions pour risques | 985.00 | 601.00 | | 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 985.00 | 601.00 | | 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 717.00 | 853 572.00 | | 719 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 597.00 | 15 867.00 | | 23 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 109.00 | 174 408.00 | | 169 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | 35 084.00 | | 52 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 77 428.00 | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | 3 737.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 422.00 | 1 160 099.00 | | 976 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 254.00 | 1 176 515.00 | | 952 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 825.00 | 1 144 232.00 | | 952 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
FG Production vendue services | 1 037 200.00 | | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 061.00 | | 1 054 061.00 | 1 054 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 72 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | 9 970.00 | | 2 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 17 341.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 115.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 083.00 | 33 658.00 | | 17 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 33 773.00 | | 17 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 615.00 | -16 431.00 | | -14 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 855.00 | 713 963.00 | | 1 062 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 824.00 | 858 148.00 | | 1 103 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 968.00 | -144 185.00 | | -40 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 964.00 | | 78 256.00 | 1 399 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 483.00 | 74 924.00 | 1 291 812.00 | 111 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 49 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 483.00 | 71 004.00 | 1 242 105.00 | 111 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 337.00 | | 78 256.00 | 1 346 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 265.00 | 136 158.00 | 57 840.00 | 308 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 897.00 | 1 032.00 | 3 920.00 | 50 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 367.00 | 135 125.00 | 53 920.00 | 257 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601.00 | 985.00 | 601.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 985.00 | 601.00 | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 719 717.00 | 719 717.00 | | 719 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 825.00 | 952 825.00 | | 952 825.00 |